Este artigo visa explicar qual é a função da operação de cancelamento de cheque, em operações com cheques no módulo Caixa e Bancos.
Pré-requisito
Ter a autorização em seu usuário para que consiga utilizar a operação de cancelamento de cheque em: Segurança > Autorizações > Usuários > Financeiro.
Ter acesso a tela Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Operações com Cheques.
Passo a passo
- Acessar: Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Operações com Cheque;
- Preencher os campos: Conta Corrente e Cheque, posteriormente deve clicar no botão CONSULTAR.
- Após isso, descer até o final da pagina, na aba de Operação, é possível selecionar a opção de cancelar e preencher a DATA em que houve o cancelamento do cheque, feito isso é só selecionar o botão de SALVAR:
Após salvar, será apresentada uma mensagem, basta confirmar caso queira prosseguir com o cancelamento do cheque e a operação será realizada.
Atenção! Esta operação cancelará o cheque. As baixas das parcelas relacionadas a este ficarão novamente disponíveis para emissão de cheques.
Nota! Realizando esta operação, o número de cheque não poderá ser utilizado novamente.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!